Destek ve Direnç Nedir? Yeni Başlayanlar İçin Temel Rehber

GİRİŞ

Destek ve direnç kavramları, şüphesiz teknik analizin en oldukca tartışılan özelliklerinden ikisidir. Grafik modellerini çözümleme etmenin bir parçası olan bu terimler, tecim meydana getiren kimseler tarafınca, bir varlığın fiyatının belirli bir yöne itilmesini önleyen şu demek oluyor ki bir nevi bariyer görevi gören grafiklerde fiyat seviyelerine atıfta bulunmak için kullanılır.

İlk bakışta, bu seviyeleri tanımlamanın arkasındaki izahat ve düşünce kolay görünebilir. Sadece anlayacağınız şeklinde, destek ve direnç çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir ve bu kavramlar hakkında ustalaşmak göründüğünden daha karmaşık olabilir.

DESTEK VE DİRENÇ İLE İLGİLİ TEMEL ÇIKARIMLAR

  • Teknik analistler, olasılıkların geçerli bir eğilimin duraklamasını yada tersine dönmesini tercih etmiş olduğu bir grafikteki fiyat noktalarını belirlemek için destek ve direnç seviyelerini kullanır.
  • Destek, yoğun talep sebebiyle düşüş trendinin durmasının beklendiği durumlarda ortaya çıkar.
  • Direnç, arz yoğunlaşması sebebiyle yükseliş trendinin geçici olarak durmasının beklendiği durumlarda ortaya çıkar.
  • Traderlar ve yatırımcılar geçmişi hatırladıkları ve gelecekteki piyasa hareketlerini anlamak için değişen koşullara tepki gösterdikleri için piyasa psikolojisi burada mühim bir rol oynar.
  • Destek ve direnç alanlarının grafiklerde tanımlanması; trend çizgileri ve hareketli averajlar kullanılarak yapılır.

Destek, talep yoğunlaşması yada satın alma ilgisi sebebiyle düşüş trendinin durmasının beklendiği bir fiyat seviyesidir . Varlıkların yada menkul kıymetlerin fiyatı düştükçe hisselere olan talep artar, böylece destek hattı oluşur. Ayrıca, fiyatlar arttığında satış faizi sebebiyle direnç bölgeleri ortaya çıkar.

Bir destek / direnç alanı (yada bu alanlara “bölge” de denilebilir) belirlendikten sonrasında, bu fiyat seviyeleri potansiyel giriş yada çıkış noktaları olarak hizmet edebilir.

Bazı işlemlerin zamanlaması, destek ve direnç bölgelerinin bozulmayacağı inancına dayanmaktadır. Fiyat ister destek ister direnç seviyesi tarafınca durdurulsun yada kırılsın, yatırımcılar yöne bağlı “bahis” yapabilirler ve doğru olup olmadıklarını hızla belirleyebilirler. Fiyat yanlış yönde hareket ederse, pozisyon ufak bir kayıpla kapatılabilir.

Trend Çizgileri Nedir?

Durağan(durgun) bir düzey, bir varlığın fiyatının daha yüksek yada daha düşük hareket etmesini engelleyebilir. Bu durağan(durgun) engel, en popüler destek / direnç biçimlerinden biridir. Sadece finansal varlıkların fiyatı çoğu zaman yukarı yada aşağı doğru hareket eder, bu yüzden bu fiyat engellerinin zaman içinde değiştiğini görmek mümkündür. Destek ve direnç hakkında informasyon edinirken trend ve trend çizgileri kavramlarının mühim olmasının sebebi de budur.

Piyasa yukarı yönlü seyrederken, fiyat hareketi yavaşladıkça ve trend çizgisine geri dönmeye başladıkça direnç seviyeleri oluşur. Bu durum, belirli bir mevzu yada sektör için kâr elde etme yada kısa vadeli belirsizliğin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Ortaya çıkan fiyat hareketi bir “yayla” etkisine yada hisse senedi fiyatında hafifçe bir düşüşe uğrayarak kısa vadeli bir zirve oluşturur.

Öte taraftan, piyasa aşağı yönlü seyrederken, yatırımcılar bir takım düşen zirveyi izleyecek ve bu zirveleri bir trend çizgisiyle birleştirmeye çalışacaklar. Fiyat trend çizgisine yaklaştığında, bir çok yatırımcı varlığın satış baskısıyla karşılaşmasını izleyece. İşte bu durumda yatırımcılar kısa pozisyona girmeyi düşünebilir şu sebeple bu, geçmişte fiyatı aşağı doğru iten bir alandır.

İster bir trend çizgisiyle ister başka bir yöntemle keşfedilsin, belirlenen bir seviyenin desteği / direnci, fiyatın tarihsel olarak bunun ötesine geçemediği zamanlarda o denli kuvvetli kabul edilir. Birçok teknik yatırımcı, stratejik giriş / çıkış noktalarını seçmek için tanımlanmış destek ve direnç seviyelerini kullanacaktır, şu sebeple bu alanlar çoğu zaman bir varlığın yönüne en etkili tutarları temsil eder.

Ruhsal Destek ve Direnç Düzeyleri

Çoğu zaman, fiyat belirli ruhsal seviyeleri kontrol eder ve fiyat birden fazla 0 ile bittiğinde, bunlar çoğu zaman “ruhsal” seviyeler olarak adlandırılır. İnsanlar, bilhassa Forex’te fiyat seviyelerini tartışırken yuvarlak sayılara yönelme eğilimindedir. Mesela, tüccarlar ve yatırımcılar Euro’nun gelecekteki kıymetini tartıştıklarında, 1.18732 yada 1.20345 şeklinde bir yanıt vermeleri ihtimaller içinde değildir. Aksine, siparişlerini yada fiyat tahminlerini 1.1800 yada 1.2000 şeklinde daha rahat bir şeye yuvarlama olasılıkları daha yüksektir.

Ek olarak, daha yaygın olan ruhsal düzeyler çoğu zaman fiyatın sonunda 1,1800 yada 112,00 şeklinde iki sıfır olduğunda ortaya çıkar. Bununla beraber, daha kuvvetli ruhsal seviyeler, 1.2000 yada 110.00 şeklinde üç sıfırla biter. Ek olarak, en kuvvetli ruhsal düzeyler, mesela 1.0000 yada 100.00 şeklinde dört sıfırla biter.

Hareketli Averajlar

Bir çok teknik yatırımcı, gelecekteki kısa vadeli hareketini tahmin etmeye destek olmak için hareketli averajlar şeklinde çeşitli teknik göstergelerin enerjisini kullanır. Hareketli bir averaj, geçmiş fiyat verilerini düzeltirken bununla birlikte yatırımcıların destek ve direnci belirlemesine müsaade eden devamlı değişen bir çizgidir. Trend yükseldiğinde varlığın fiyatını hareketli averajda destek bulur ve trend düştüğünde varlığın fiyatı direnç olarak davranır.

Yatırımcılar hareketli averajları, fiyat çizgileri mühim bir hareketli ortalamanın üstüne çıktığında yukarı yönlü hareketleri anlamak yada fiyat hareketli bir ortalamanın altına düştüğünde işlemlerden çıkmak şeklinde çeşitli şekillerde kullanabilirler. Hareketli ortalamanın iyi mi kullanıldığına bakılmaksızın, çoğu zaman “otomatik” destek ve direnç seviyeleri oluşturur.

Fibonacci Destek ve Direnci

Fibonacci düzeltme aracı tarafınca belirlenen seviyeler de destek ya da direnç olarak hareket edebilir. Fibonacci düzeltme aracı, birçok kısa vadeli yatırımcılar içinde favori bir araçtır şu sebeple potansiyel destek / direnç seviyelerini açıkça tanımlar.

Destek ve Dirence Dair Son Düşünceler

Destek ve direnç seviyeleri, teknik analistler tarafınca kullanılan temel kavramlardan biridir ve oldukca çeşitli teknik çözümleme araçlarının temelini oluşturur. Destek ve direnişin temelleri, tecim fiyatlarının altındaki taban olarak düşünülebilecek bir destek seviyesinden ve tavan olarak düşünülebilecek bir direnç seviyesinden oluşur.

Gelecekteki destek seviyelerinin belirlenmesi, kısa vadeli bir yatırım stratejisinin getirilerini büyük seviyede artırabilir. Şu sebeple bunun belirlenmesi yatırımcılara, bir düzeltme durumunda belirli bir menkul kıymetin fiyatını hangi fiyat seviyelerinin desteklemesi gerektiğine dair doğru bir tablo sunar. Tersine, bir direnç seviyesini öngörmek de avantajlı olabilir şu sebeple bu, uzun bir pozisyona potansiyel olarak zarar verebilecek bir fiyat seviyesidir ve yatırımcıların menkul kıymeti satma mevzusunda yüksek istekli olduğu bir alanı belirtir.

Bir grafikte destek ve direnç seviyelerini saptamak nispeten rahat olsa da, bazı yatırımcılar bu tarz şeyleri tamamen reddediyor şu sebeple seviyeler geçmiş fiyat hareketlerine dayanıyor ve gelecekte nasıl biteceği hakkında gerçek bir informasyon sunmuyor.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir